操盤心法-蘋果財報是關鍵,電動車族羣躍撐盤要角

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操盤心法-蘋果財報是關鍵,電動車族羣躍撐盤要角

加權指數 1120131(日線圖)

經濟事件分析: 美國2022年GDP是成長2.1%,在連七次升息環境下這算不錯成績,但升息對經濟衝擊有遞延性,預估2023年GDP約成長0.5%,歐盟GDP成長約0.2%、日本約1.5%,英國0.8%負成長,今年是否經濟硬着陸是考驗。

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美元指數2022年漲幅超過8%,對歐美大型企業營收造成的衝擊可能超過600億美元,美國銀行通常認爲美元每上漲10%,企業每股盈餘就會減少約3%,對美財報公佈仍是挑戰,標普獲利成長率去年第四季估衰退在3%,2023年首季預估由-1.1%下修至-3.0%,科技股獲利預估衰退擴大至10.7%,仍需謹慎應對。通膨應有較佳發展,Zillow預測今年美國房屋價值將下降1.1%,高盛預計美國房價將下跌5%至10%。

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產業變動分析:

春節期間特斯拉、臺積電出現大驚奇,臺積電喜獲急單,OpenAI人工智慧聊天機器人 ChatGPT引起科技界的熱議,微軟將再投資數十億美元,估計ChatGPT爲輝達帶來30億~110億美元訂單,輝達因此大漲,輝達將使用臺積電5nm,這是臺積電急單。另英特爾將折舊年限由五年延長爲八年,會使每年折舊費用減少,若臺積電採取此會計規則,今年獲利有機會調高。

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特斯拉因美國實施通膨降低法若降車價可獲5,000~7,500美元補助,特斯拉採取大降價,結果訂單大增,特斯拉2022年出貨量約131萬輛,市場估2023年出貨量180萬輛,馬斯克宣稱可達200萬輛。中國電動車廠商產能利用率僅50%,營益率都不佳,比亞迪僅3.7%、蔚來-31.6%、小鵬-34.8%,而特斯拉有15.3%,因此特斯拉有殺價促銷本錢,電動車2022年出貨量780萬輛年成長68%、2023年估1,100萬輛年成長41%,仍是高成長產業。

盤勢分析及選股:

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大盤仍面臨蘋果、聯發科等法說會及Fed 2月初升息的不確定因素。特斯拉帶動電動車族羣的熱度,雖然概念股貿聯-KY、和大、華孚有拉昇,但功率半導體的臺半、德微、傑力等似乎更是主流,周邊如充電樁連宇等也強勢,可留意電動車族羣發酵。預期1月營收較佳應是遊戲、電商及航空等類股,長榮航客運去年12月約81億元、1月估超過百億元,由於機票漲近5成,估1月營收及獲利佳。

由瑞昱之前法說會庫存天數仍持續上升來看,半導體廠普遍上半年營運仍艱困,大盤雖仍站上月線、季線、半年線,顯然是強中透弱盤勢,這代表持續攻堅力道不強,因此呈現個股輪漲格局。

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